トラリピ運用成績（2022/10/10~14）

先週の設定ポイント：AUD/NZD

AUD/NZDは証拠金計算上、売りと買いで両建て状態になっているため、トータルの運用資金は売り方向の1350万円のみで計算しています。
私たちはこれまで、マネースクエア公式でも紹介されているAUD/NZDのダイヤモンド戦略をメインで運用しており、10月4日まではレンジを大きく外れた状態でした。

ところが10月5日に発表されたオーストラリアの利上げ幅が市場予想を下回り、ニュージーランドがさらなる利上げを含むタカ派的姿勢を示したことで突然勢いが落ち、現在は売りトラリピの設定レンジまで戻ってきてくれました。

おかげで売りと買い両方で収益が発生している状態となっています。

運用成績

この週は、トータルでプラス 2,333,936円でした！
先日の介入で拾ったドル円を総決済したため、大きな利益となりました。
裁量取引の状況は@oic_toshinosaでお知らせしていますので、興味のある方はフォローいただけると嬉しいです♪
なお、トラリピ注文→手動決済のドル円を除いてもプラス235,126円となっており、なかなかの黒字状況です。

以下、通貨別の成績と10/16（日）時点のポジションサマリと口座状況です。
年利換算（％）は、各通貨ペアのパフォーマンス参考値としてご確認ください。

※USD/JPY(買)は手動決済用の設定です。

やっぱりというか、ドル円の利益が大きいね…
ある程度期待してポジションをとったとはいえ、ここまで素直に円安が進むとちょっと怖い気もするかも…

日々あちらこちらから要人発言が出ている今日この頃なので、引き続き急な相場変動には要注意ですね
私たちのドル円もポジションをホールドしていればまだ利益は伸びていたわけですが、それはあくまで結果論であって、同じ勢いで下落する可能性も否定しきれないのが相場だと思っています

証拠金維持率に関わらず、上がり続ける確信が持てなかったり、下落が怖いと思うようになったら、そこがリスク許容度の限界なのかもしれないね

いくらリスク管理をしていても、それとは別に「いくらは利確したい！！」という気持ちもあるわけで……
裁量はそのバランスを常に伺いながらの取引なので、設定さえ決めればお任せ状態なトラリピよりもやはり難しく感じます
まぁ、そこが醍醐味でもあるんですけどね！

というわけで、今後の予定です！

今後の予定

今後の予定としては、ざっくりこんな感じです。

EUR/JPY

次の為替介入を期待しつつ、このまま運用継続です…が、介入、来るんですかね？来るんですよね？？
とりあえず、145円を完全に超えた場合には、145～150円に40万通貨分の設定を追加し追いかける予定でいます。

EUR/GBP

このまま運用継続。
様子を見ながら、利幅を調整したり決済トレールを仕掛けたりする予定です。
引き続き、殺人通貨異名を持つポンドらしい「行って来い」に期待です。

AUD/NZD

一旦停止としていた売りポジションの損切計画ですが、何事もなければこのまま追加損切はなしとします。
この先数週間は、このまま下落してくれれば売りトラリピが機能してくれるのでそれでよし、上昇しても買いトラリピが機能してくれるので問題なし、というスタンスで進めることになりそうです。
どうやら1.15を大きく超えることはなさそうな雰囲気を感じていますが、一応以下の4シナリオを想定しています。