トラリピ運用成績(2022/12/12~12/16)

12月12日~12月16日の設定

先週の運用通貨ペアは以下の5種類でした。
マネースクエア公式で紹介されている世界戦略のほか、EUR/JPYの売り、EUR/USDの買い（ホールド目的）を運用しています。

通貨ペア	売買	レンジ	合計注文数（万）	運用資金（万円）
EUR/JPY	売	124.00　～　150.00	118.6	3000*
EUR/GBP	売	0.8500　～　0.9500	33	900
AUD/NZD	売	1.0700　～　1.1300	145	1350
USD/CAD	売	1.3000　～　1.4000	44	900
EUR/USD	買	1.0000　～　1.0800**	56	800
			合計	6950

EUR/JPYはこれまで150円を上限として見ていましたが、念のため160円まで耐えられる資金で再計算したため、運用資金を1,900万円から3,000万円に広げています。
ゆくゆくは150円以上にも仕掛けを追加することも可能ですが、現時点で設定の変更はしていません。

AUD/NZDはレンジアウトしていますが、含み益を伸ばす目的でポジションを保持しているため運用資金の計算には含めています。

預託証拠金は約9,400万円ありますが、3分の1程度はいざという時のための余力で残しています（これ大事！）。
本当は余裕資金が3分の1以上あれば安心と思っているのですが、今回は短期で終了予定の戦略（EUR/USD）の追加と期間限定の上限見直し（EUR/JPY）ということで、いずれ解消される見通し＝リスク許容範囲内と考えています。

なお、最新のポートフォリオや各通貨ペアの設定詳細については以下の記事からどうぞ。

12月12日~12月16日の設定ポイント：EUR/USD

11月29日に追加したEUR/USDの買いトラリピ（0.96~1.04）が早々にレンジを上抜けしたため、0.96~1.00に設定していた仕掛けを1.04の上に移動しました。
下落したら資金追加で耐える予定なので、トラリピの設定上でストップロスは入力していません。
が、仕掛けを上に移動させるにあたり、想定下限も0.94→0.98に引き上げたため、運用資金の計算はそのままです。

ちなみに、実はこの通貨ペアの設定には仕掛けがありまして、0.96～1.00、1.00～1.04の設定をそれぞれ２セットで発注しています。
１セットは狭めの利幅（0.0030）でコツコツ利確用、もう１セットは広い利幅（0.2000）で大物狙い用です。
この通貨ペアはスワップが痛いので、支払いスワップを相殺する目的で小利幅を設定しており、本命は大利幅の方になります。
なんなら小利幅の稼ぎはほぼスワップで消えるのでは……という気もしているのですが、最終的に上昇さえしてくれれば黒字になると見込んでいます。

ユロルが1.00からどんどん遠ざかっているので下の方に仕掛けていたトラリピを1.04の上に持ってきました

相変わらずマイナススワップが毎日降り積もっていますが、1.00〜1.04で拾ったポジションの含み益が貯まってきているので、なんとか生き延びられる予定です☺️ pic.twitter.com/LAbTgkPRBr

— くーこ@投資でおいしい年の差夫婦 (@oic_toshinosa) December 13, 2022

運用成績

通貨ペア	売買	運用資金（万円）	週刊損益（円）	年利換算（％）
EUR/JPY	売	3,000	90,701	15.71
EUR/GBP	売	900	0	0.00
AUD/NZD	売	1,350	0	0.00
USD/CAD	売	900	24,258	14.02
EUR/USD	買	800	21,241	13.81

今後の予定

年内も残り少なくなってきましたが、私たち夫婦は損出しやマイナススワップの振り替えなどは予定していません。
理由はシンプルに以下の2つです。

縮小見込みのない損であればこの機に切るのもありだと思いますが、通常の損切ルールに引っかからない含み損であれば、「それもまたトラリピで利益を生むための過程」として目を瞑ることでいいのかなというのが私たちの考えです。
また、マイナススワップの振替は年間損益がプラスになっている場合、直近で支払う税金を軽減するための一つの手段だと思っていますが、結局は納税のタイミングがずれるだけでいつかは課税されるものなので、あまり気にしないようにしています。
……いえ、厳密にいえば、気にはなるけれども長い目で見れば大差ないので、面倒臭さが勝って毎年何もしないだけですが(￣▽￣;)
この対応の欠点として、もしマイナススワップが決済される年の収益がトータルでマイナスになり、その翌年もマイナスになった場合は、税金の計算上、損失の計上も持越しもできなくなるため「税金を多く払ってしまった」状態になります。
ただ、そこまで年間損益でマイナスの状態が続く想定はしていないため、自分たちの預金口座から納税できるうちはそこまで気にしなくていいか、というのが我が家のスタンスです。

そんな感じで、以下、ざっくりと今後の予定です！

EUR/JPY

このまま運用継続。
念のため上限を160円までとして設定を見直しているので、150円をしっかり超えたら設定追加を検討します。

EUR/GBP

このまま運用継続。
先週は逆向き（上昇方向）に動いたために利確ゼロでした。
とはいえ、せっかくやや上の方のポジションも取ることができたため、0.875以上では利幅100pips（0.0100）とし、それ以下のポジションは利幅40pips（0.004）とすることで、大きな利益と小さな利益の両方を狙ってみます。

AUD/NZD

現在の利幅は、相変わらず全ポジションで600pips（0.0600NZD)に設定しています…が、これは意図せぬ決済を防ぐための設定なので、決済は手動で決行予定です。
1.04まで下落してくれたら万々歳！と思っていますが、そろそろ気持ちがソワソワしてきたため、「尻尾と頭はくれてやれ」精神で、年内に手仕舞いにしようかと考え中です。
あわよくば今週売りポジションをすべて清算し、入れ替えで買いの設定を追加予定です。
決済・設定追加は@oic_toshinosaでお知らせしますので、よければフォローくださいませ♪

USD/CAD

運用継続。
先週の指標発表前に利幅を広げ忘れたので、若干損した気もしますが、その後100pips(0.100)に修正しました。
一応、今週もカナダのCPI発表があるので、利幅はこのままにしておきます。

EUR/USD

1.04~1.08で設定追加をしたので、しばらくはこのまま見守るつもりです。
1.08を超えた後は買い設定は追加せず、1.20くらいまで待って全決済を予定しています。