トラリピ運用成績(2022/12/19~12/23)

12月19日~12月23日の設定

先週の運用通貨ペアは以下の5種類でした。
マネースクエア公式で紹介されている世界戦略のほか、EUR/JPYの売り、EUR/USDの買い（ホールド目的）を運用していました。

通貨ペア	売買	レンジ	合計注文数（万）	運用資金（万円）
EUR/JPY	売	124.00　～　150.00	118.6	3000*
EUR/GBP	売	0.8500　～　0.9500	33	900
AUD/NZD	売	1.0700　～　1.1300	145	1350
USD/CAD	売	1.3000　～　1.4000	44	900
EUR/USD	買	1.0000　～　1.0800**	56	800
			合計	6950

EUR/JPYはこれまで150円を上限として見ていましたが、念のため160円まで耐えられる資金で再計算したため、運用資金を1,900万円から3,000万円に広げています。
ゆくゆくは150円以上にも仕掛けを追加することも可能ですが、現時点で設定の変更はしていません。

レンジアウトしていたAUD/NZDは含み益を伸ばす目的でポジションを保持していたため、この週の資金計算には含めていますが、12月21日に1.06で全決済したため、本記事執筆時点（12月26日）では配分資金ゼロになっています。

オジキ売を全決済しました😫
なんか嫌な上がり方をしている気がしたので、ここで手仕舞いです！
月曜日に窓が閉じなかった時点で終えてたら400万円だったのにとか、260万円利確でもむしろ負けた気がするとか色々ありますが、損はしてないと自分に言い聞かせます🫠
悔しい……… pic.twitter.com/BY2mhSpZZS

— くーこ@投資でおいしい年の差夫婦 (@oic_toshinosa) December 21, 2022

預託証拠金は全決済したAUD/NZDのおかげもあり、約9,700万円になりました。
ただし、年末年始は相場が急変しやすい時期であるため追加設定は行わず、かなり余裕を持った状態で新年を迎える予定です。

なお、最新のポートフォリオや各通貨ペアの設定詳細については以下の記事からどうぞ。

12月19日~12月23日の設定ポイント

今回は特に新規設定をするわけでもなく、大きく利幅を調整することもない週でした。
しいて言えば、ユーロ円が大きく下落したタイミングで利幅を広げようかとも思ったのですが、「年末で停滞しがちな相場でマイナススワップが積もり続けても…」と考え、あまり欲張らなかった程度でしょうか(・_・;)
とはいえ、私たちはEUR/JPYくらいしかクロス円の運用がなく、多少12月20日の日銀サプライズの恩恵を受けたとはいえ、やはり穏やかな一週間だった印象です。

思ったよりジリジリ下がり続けるユロ円…🙄
利幅を1.2にしているのですが、もっと行けるのか？と欲深い自分が顔を出し始めています

が、スワップカレンダーを見ると着実に支払額が増えてきているので、今回は決済優先‼︎と心の欲深さんを抑え込みます😤

— くーこ@投資でおいしい年の差夫婦 (@oic_toshinosa) December 20, 2022

運用成績

通貨ペア	売買	運用資金（万円）	週刊損益（円）	年利換算（％）
EUR/JPY	売	3,000	287,738	49.87
EUR/GBP	売	900	5,370	3.10
AUD/NZD	売	1,350	2,637,443	1015.90
USD/CAD	売	900	7,746	4.48
EUR/USD	買	800	0	0.00

今後の予定

今年も残り1週間！
AUD/NZDで今年最後の大決済を終え、駆け込みふるさと納税も完了しました。
皆様は年越し準備はばっちりでしょうか？

私たちは相場的にしばらく大きな動きはないかな（ないといいな）と考えており、仮に大きく動いても耐えられるだけの余裕を残しつつ、AUD/NZD以外の設定は変更せずに年を越す予定です。
AUD/NZDは来年に向けて設定を調整したく、一旦全注文を停止しています。
調整後の設定は近日中に詳細をまとめたいと思っていますので、よければお待ちいただけると嬉しいです♪

EUR/JPY

このまま運用継続。
念のため上限を160円までとして設定を見直しているので、150円をしっかり超えたら設定追加を検討します。

EUR/GBP

このまま運用継続。
動きは少ないですが、スワップがプラス状態ということもあり、気長に決済を待ちます。

AUD/NZD

前述の通り、売りポジションはすべて決済しているものの、入れ替えでの買い設定は取りやめました。
買いはこれまでの設定でとりあえずいいかと考えていたのですが、クリスマス～年始にかけての静かな相場で決済もなくマイナススワップが積もっていくのも切なく、もう少し検討に時間をかけることにしました。
検討結果は年内にはまとめきりたいと考えています。

USD/CAD

運用継続。
利幅も100pips(0.100)で放置しておきます。
最近は値動きが小さく、毎日決済させようとするとものすごく小さい利幅での取引をせざるを得なくなるわけですが、そうなると利益に対する手数料（スプレッド）割合が上がってしまいます。
そうなると効率的な運用と呼べなくなってしまうので、年末年始は静かな前提でも引っかかればラッキーの気持ちで放置です。

EUR/USD

こちらも最近は非常に静かなペアですが、引き続きこのまま見守ります。
1.08を超えた後は買い設定は追加せず、1.20くらいまで待って全決済を予定しています。